Должностная инструкция начальника группы казначейства

Видео:Казначейство: обзор функцииСкачать

Должностная инструкция казначея

[наименование организации, предприятия и т. п.]

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

1. Общие положения

1.1. Казначей относится к категории специалистов, назначается на должность и увольняется с нее приказом [наименование должности руководителя].

1.2. Казначей непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.3. На должность казначея принимается лицо, имеющее высшее экономическое или финансово-экономическое образование, стаж работы по направлению деятельности не менее [значение] лет.

1.4. Казначей должен знать:

— федеральные законы, законы субъекта Российской Федерации (в ведении которого находится учреждение), постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;

— перспективы развития организации;

— состояние и перспективы развития рынка сбыта соответствующих работ, услуг, продукции;

— экономику, организацию производства, труда и управления;

— стандарты финансового учета;

— порядок ведения делопроизводства;

— порядок, формы и сроки составления отчетности;

— современные средства вычислительной техники и возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;

— методики создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета движения денежных средств и платежного календаря, управления финансовыми рисками;

— отечественный и зарубежный опыт в сфере профессиональной деятельности;

— основы трудового законодательства;

— правила трудового внутреннего распорядка;

— правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

1.5. В период временного отсутствия казначея его обязанности возлагаются на [вписать нужное], который несет полную ответственность за их качественное и своевременное исполнение.

2. Должностные обязанности

На казначея возлагаются следующий должностные обязанности:

2.1. Управление и контроль денежных потоков организации.

2.2. Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации.

2.3. Ведение документации по финансированию проектов организации.

2.4. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.

2.5. Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации.

2.6. Осуществление прогнозирования движения денежных средств.

2.7. Управление банковскими счетами организации.

2.8. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.

2.9. Контроль осуществления текущих платежей.

2.10. Определение потребности в заемных средствах и их структуры.

2.11. Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации.

2.12. Составление установленной отчетной документации.

2.13. Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.

2.14. [Указать иные должностные обязанности].

3. Права

Казначей имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию методов выполняемой работы.

3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.6. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.7. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.9. [Указать иные права, предусмотренные трудовым законодательством].

4. Ответственность

Казначей несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=Cn_9FxS_Ztc

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Видео:Всё, что нужно знать о должностных инструкциях за 6 минутСкачать

Должностная инструкция начальника отдела казначейства и бюджетирования

Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:— законодательными актами РФ;— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;— приказами и распоряжениями руководства;— настоящей должностной инструкцией. 2.

Функциональные обязанности начальника казначейства Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности: 2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.2.2. Исполняет утвержденный план платежей.2.3.

Обеспечивает работу кассы предприятия.2.4. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.2.8.

Prom-Nadzor.ru

Начальник отдела бюджетной политики непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].1.3.

На должность начальника отдела бюджетной политики назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности [вписать нужное] и стаж (опыт) работы по специальности не менее [значение] лет.1.4.

Начальник отдела бюджетной политики назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности руководителя].1.5.

Начальник отдела бюджетной политики должен знать:- Конституцию РФ;- федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты [указать субъект РФ, муниципальное образование], соответствующие направлениям деятельности отдела, применительно к исполнению должностных обязанностей;- основные принципы организации органов государственной

1.7.

Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности: — законодательными актами РФ; — Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании; — приказами и распоряжениями руководства; — настоящей должностной инструкцией.2. 2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание.

2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков. 2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.

Должностная инструкция начальника группы казначейства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Начальник группы казначейства (далее — «Работник») относится к руководителям.

1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.

1.5. Работник должен знать: — постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность атомной станции (АС); — организационную структуру управления АС; — перспективы технического развития и финансово-экономического положения АС; — порядок разработки и утверждения

Специалист казначейства

Должностные обязанности обязан:2.1.Вести учет данных по движению денежных средств.

2.2.Контролировать корректность учета данных по движению денежных средств. 2.3.Сверять остатки денежных средств. 2.4.Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).

2.9.Сверятьданные долгов и формирует реестр в отчете «выписка». 2.10.Подготавливать и отправлять распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.

2.11.Подготавливать и отправлять распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.

2.12.Вести базы по компаниям-нерезидентам,

Должностная инструкция отдела бюджетирования

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; порядок разработки проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов; Регламент Правительства Российской Федерации; регламенты Министерства транспорта Российской Федерации (далее — Министерство); положение о Министерстве; положение о Департаменте финансов (далее — Департамент); положение об Отделе бюджетного планирования Департамента (далее — отдел); нормативные акты Министерства в части, необходимой для исполнения должностных обязанностей; служебный распорядок Министерства; инструкцию по делопроизводству в Министерстве.

https://www.youtube.com/watch?v=digcRCqggb0

организовывать работу отдела, свою работу и работу группы работников; работать с людьми; вести деловые переговоры.

1.4. Начальник должен владеть: навыками делового письма; навыками работы с компьютером (ОС Windows, Word, Excel, Outlook) и другой оргтехникой.

Положение «Об отделе «Казначейство» ООО «ХХХ» (версия 1, проект, 2007). 1.3 Термины, определения и сокращения В настоящем Положении использованы следующие термины, определения и сокращения: ВНД – внутренние нормативные документы.

ГФКУ — Группа финансово-кредитного управления. ГВП – Группа выполнения платежей.

2.2 Начальник отдела «Казначейство» назначается на должность и освобождается от должности решением Генерального директора ООО «ХХХ». 3 Место должности в организационной структуре 3.1 Начальник отдела «Казначейство» подчиняется непосредственно Начальнику Управления финансов и инвестиций.

alishavalenko.ru

2.24. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.1.6.

Начальник казначейства должен знать:— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;— организацию финансовой работы на предприятии;— действующую систему казначейства;— порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;— основы трудового законодательства;— правила внутреннего трудового распорядка;— правила по охране труда и пожарной безопасности.1.7. Начальник отдела бюджетной политики в соответствии со

Должностная инструкция начальника службы бюджетирования

; — существенные вопросы по сумме (цена вопроса – более 5 млн.

руб.

); — вопросы долгосрочного влияния на деятельность компании; — вопросы, с которыми сотрудники подразделения в своей практике встречается впервые; — другие вопросы, которые сотрудники подразделения не могут решить по причине нехватки рабочего и временного ресурса, и в случае, если указанные вопросы не могут быть эффективно решены сотрудниками Службы бюджетирования, Начальник службы имеет право инициировать перед Генеральным директором XXX привлечение специалистов – внешних консультантов для консультаций по данным вопросам, в соответствии с Положением XXX

«О привлечении внешних консультантов для оказания консультационных и информационных услуг»

1. Общие положения казначея

1.1. Казначей относится к категории специалистов, назначается на должность и увольняется с нее приказом (указать наименование должности руководителя).

1.2. Казначей непосредственно подчиняется (указать наименование должности руководителя).

1.3. На должность казначея принимается лицо, имеющее высшее экономическое или финансово-экономическое образование, стаж работы по направлению деятельности не менее ____ лет.

1.4. Казначей должен знать:

• федеральные законы, законы субъекта Российской Федерации (в ведении которого находится учреждение), постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
• перспективы развития организации;
• состояние и перспективы развития рынка сбыта соответствующих работ, услуг, продукции;
• экономику, организацию производства, труда и управления;
• стандарты финансового учета;
• порядок ведения делопроизводства;
• порядок, формы и сроки составления отчетности;
• современные средства вычислительной техники и возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
• методики создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета движения денежных средств и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
• отечественный и зарубежный опыт в сфере профессиональной деятельности;
• основы трудового законодательства;
• правила трудового внутреннего распорядка;
• правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

1.5. В период временного отсутствия казначея его обязанности возлагаются на _______, который несет полную ответственность за их качественное и своевременное исполнение.

https://www.youtube.com/watch?v=OYX4YpugJOk

К должностным обязанностям казначея относятся следующие:

2.1. Управление и контроль денежных потоков организации.

2.2. Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации.

2.3. Ведение документации по финансированию проектов организации.

2.4. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.

2.5. Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации.

2.6. Осуществление прогнозирования движения денежных средств.

2.7. Управление банковскими счетами организации.

2.8. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.

2.9. Контроль осуществления текущих платежей.

2.10. Определение потребности в заемных средствах и их структуры.

2.11. Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации.

2.12. Составление установленной отчетной документации.

2.13. Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.

3. Права казначея

Казначей имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию методов выполняемой работы.

3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.6. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.7. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

4. Ответственность казначея

Казначей несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Примерная форма должностной инструкция казначея — образец 2021 года. Должностные обязанности казначея, права казначея, ответственность казначея.

Видео:Должностная инструкция | Рекомендации юристаСкачать

Должностная инструкция руководителя — образец 2021 года и как ее составить, права и обязанности

Время чтения: 5 минут(ы)

Как показывает практика, руководители отделов/подразделений/организаций наделяются не только большими полномочиями, но и большой ответственностью.

От того, насколько корректно и подробно прописаны трудовые функции сотрудника зависит, насколько качественной будет его работа.

Именно поэтому должностная инструкция руководителя должна быть составлена с учетом требований и работодателя, и законодательства.

Как составить: общие положения

В первом разделе должностной инструкции прописывается:

• категория сотрудника («руководители»);
• порядок освобождения и назначения на должность (приказом генерального директора предприятия/решением собрания учредителей и т.д.);
• квалификационные требования (высшее образование и опыт работы в аналогичной должности);
• непосредственный начальник сотрудника (генеральный директор/собрание учредителей);
• порядок замещения сотрудника на время его отсутствия на рабочем месте (уполномоченным должностным лицом, назначенном в установленном порядке руководством предприятия).

Руководствоваться в своей деятельности руководитель должен, как правило:

• законодательными актами и нормативной документацией, касающейся его профессиональной деятельности;
• распоряжениями и приказами руководства организации;
• методической документацией, регламентирующей деятельность предприятия;
• Уставом компании;
• нормативно-правовыми актами РФ и предприятия;
• действующей должностной инструкцией.

Для успешного исполнения собственных трудовых функций руководителю необходимо знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организации, а также внутренней документации предприятия.

Должностные обязанности: на что имеет право руководитель и его ответственность

Функциональные обязанности руководителя зависят от специфики его должности и типа предприятия, на котором он трудится.

Так, основные трудовые функции главы предприятия (директора) заключаются в:

• общем руководстве финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью компании;
• организации взаимодействия структурных подразделений, производственных единиц и цехов;
• обеспечении выполнения принимаемых предприятием обязательств;
• создании условий для внедрения новейших технологий и прогрессивных форм управления;
• принятии мер по обеспечению безопасных и здоровых условий труда в компании;
• контроле за соблюдением законодательства страны в деятельности всех служб;
• защите имущественных интересов компании в органах государственной власти.

В то же время руководитель группы должен:

• руководить группой работников;
• осуществлять планирование и координацию работ группы;
• организовывать сбору, обработку и систематизацию информации, обеспечивать своевременность и высокое качество выполнения работ;
• руководить внедрением выполненных разработок и технических решений.

При этом в обязанности руководителя кружка входит:

• руководство работой кружка;
• участие в разработке текущих и перспективных планов работы кружка;
• проведение групповых и индивидуальных занятий;
• составление сметы доходов и расходов деятельности кружка.

Иными словами, должностные обязанности руководителей различных уровней и типов могут быть совершенно разными.

Полномочия руководителя зачастую являются стандартными, и сотрудник вправе:

• визировать документы, принимать решения и действовать в рамках собственной компетенции;
• устанавливать полномочия и профессиональные обязанности подчиненных сотрудников;
• получать сведения и документы, необходимые для выполнения профессиональных задач;
• принимать участие в подготовке, разработке и утверждении документации;
• рассматривать или отклонять предложения о поощрении/наказании сотрудников;
• требовать от руководства обеспечения условий, способствующих качественному исполнению должностных обязанностей.

Отдельным разделом следует прописать зону ответственности руководителя. Как правило, данный сотрудник отвечает за:

• последствия собственных решений и действий;
• нарушение руководящей документации предприятия;
• нанесение ущерба предприятию, его сотрудникам, контрагентам и государстве;
• предоставление сотрудникам и своему руководству заведомо ложной информации;
• ненадлежащее исполнение трудовых функций;
• несанкционированное использование/передачу/разглашение личных сведений, конфиденциальных данных, коммерческой тайны;
• нарушение норм внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной защиты;
• произведение несанкционированных собственным руководством встреч и представлений интересов организации.

Образцы должностной инструкции руководителя

Как уже было сказано, функциональные обязанности любого начальника зависят от специфики его деятельности, поэтому ниже мы разместили несколько готовых примеров инструкции, подходящих для использования в учреждениях различного типа.

Отдела продаж

Образец должностной инструкции главы отдела продаж располагается здесь: https://yadi.sk/i/qLFH0DkG3UfnUg

Проекта

В строительстве (строительных организациях) руководители проектных групп работают по инструкциям следующего типа: https://yadi.sk/d/c_X2Kr7P3Ufnne

Структурного подразделения

Шаблон инструкции для данного работника мы поместили сюда: https://yadi.sk/i/TKWxSbCt3UfoB7

Обособленного подразделения

Трудовые функции главы обособленного подразделения выглядят так: https://yadi.sk/i/oByvnDIN3UfoLb

Направления

Должностная инструкция главы направления: https://yadi.sk/i/pTpOoGTP3Ufof9

Художественного руководителя дома культуры

Образец должностной инструкции худрука сельского дома культуры: https://yadi.sk/i/58Gs1HxK3Ufoty

Музыкального руководителя в ДОУ

Должностные обязанности музыкального руководителя детского сада выглядят так: https://yadi.sk/i/SG3myPR63Ufp3T

Классного руководителя в школе

С примером типовой инструкции классного руководителя начальных классов предлагаем ознакомиться по следующей ссылке: https://yadi.sk/i/Kwoszo393UfpAE

Кружка

Здесь мы разместили шаблон документа для главы кружка: https://yadi.sk/i/qEGU85To3UfpL5

Физического воспитания

Так называемые физруки работают по инструкциям следующего типа: https://yadi.sk/i/eh-r5ztC3UfpSP

АХО

Найти документ, подходящий для начальника АХО, вы можете здесь: https://yadi.sk/i/gwKRSS1-3Ufpa4

Казначейства

Бланк должностной инструкции начальника группы казначейства мы поместили сюда: https://yadi.sk/d/kXu5nEsJ3Ufpi5

Секретариата

Чтобы скачать пример документа для главы секретариата, воспользуйтесь следующей ссылке: https://yadi.sk/i/9zjhOy_b3UfptN

Службы охраны труда

Трудовые функции начальника службы охраны труда выглядят таким образом: https://yadi.sk/i/42zwhs1d3UfsEw

Клубного формирования

Руководители клубного формирования работают по инструкциям следующего плана: https://yadi.sk/d/AV9j1piW3Ufs

Заместителя руководителя

Чтобы узнать, в чем заключаются должностные обязанности заместителя руководителя, нажмите сюда: https://yadi.sk/i/udomfgAB3Ufsis

Помощника

С примерными обязанностями ассистента руководителя вы можете ознакомиться здесь: https://yadi.sk/i/PZutA5Ue3Ufso8

Таким образом, должностная инструкция руководителя может включать в себя любые положения, соответствующие запросам работодателя и не противоречащие действующему законодательству. Главное при этом — чтобы сотрудник был ознакомлен с документом под роспись, в противном случае инструкция действительной считаться не будет.

https://www.youtube.com/watch?v=PW9OH9Q27No

Вам помогла эта статья? Будем благодарны за оценку:

📺 Видео

8 вопросов будущему руководителю / Как провести собеседование на должность руководителя?Скачать

ЗАПРОС И ОТВЕТ ИЗ КАЗНАЧЕЙСТВА Часть 1Скачать

Про должностные инструкции - Елена А. ПономареваСкачать

Должностные инструкции - Елена А. ПономареваСкачать

Типовая должностная инструкцияСкачать

Работа КазначействаСкачать

Если руководитель дает поручения, не входящие в должностные обязанности - Елена ПономареваСкачать

1С ERP, Казначейство 1 Документы казначейства, Учебный курсСкачать

ГОСЗАКАЗ 2023: Автоплатежи в сфере госзакупок. Акопян Мариам, Федеральное КазначействоСкачать

О работе отдела управления федерального казначействаСкачать

Содержание должностной инструкции. Методика разработки | Боровкова Елена Алексеевна. РУНОСкачать

3 главных фактора хорошего генерального директора / Александр Высоцкий 16+Скачать

Создание казначейства для работы с госконтрактами short #shortsСкачать

Должностная инструкция для исполнительного директора!Скачать

Первый вебинар «Основы автоматизации корпоративного казначейства» Часть 1Скачать

10 ВОПРОСОВ НА СОБЕСЕДОВАНИИ И КАК НА НИХ ОТВЕЧАТЬСкачать

Время лекции. Р.Е. Артюхин (руководитель Федерального казначейства)Скачать